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川財證券金股4月投資策略

2022-04-02 08:07:47

策略觀點(diǎn)

回顧3 月,市場全月波動較大。上半旬受俄烏沖突升級、美聯(lián)儲加息預(yù)期、全球疫情反復(fù)等因素綜合影響,市場避險情緒升溫,全球股票資產(chǎn)遭到拋售;下半旬金融委會議明確了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重心和導(dǎo)向,傳遞出穩(wěn)定市場預(yù)期和信心的信號后市場逐步回暖,同時中美元首會談傳達(dá)的信號也較為積極,下半旬市場回暖。展望4 月,市場進(jìn)入一季報披露期,建議從業(yè)績角度布局,關(guān)注估值合理,增速良好的方向,如農(nóng)業(yè)、高端制造、能源產(chǎn)業(yè)鏈等。

投資建議:

一是農(nóng)業(yè)方向。我國作為用量大國,牢牢守住保障國家糧食安全是重點(diǎn),同時當(dāng)前“逆全球化”背景下,保障糧食“自給自足”是關(guān)鍵。

二是能源產(chǎn)業(yè)鏈,《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》對多種傳統(tǒng)能源及新能源發(fā)展進(jìn)行了明確規(guī)劃,同時歐洲當(dāng)下面臨的能源緊缺問題更是凸顯“能源安全”的重要性。

三是高端制造,國產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是政策發(fā)力的重點(diǎn)方向,而需求端層面,新能源汽車、特高壓建設(shè)、5G 通信設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)都將是其增量。

組合3 月表現(xiàn)回顧

川財金股組合3 月收益為-12.36%,同期滬深300 指數(shù)下跌7.84%,本月川財金股組合超額收益為-4.52%。金股組合中漲幅居前的標(biāo)的為:英杰電氣(+10.64%)。總體來看,本月金股超額收益較差,一方面,受俄烏沖突加劇、美聯(lián)儲加息等事件刺激,市場避險情緒較重,賽道股估值受到擠壓;另一方面,來自于我們對于地產(chǎn)板塊機(jī)會的疏忽,因此本月川財金股整體表現(xiàn)相對較差。

2022 年4 月川財證券金股組合

招商積余(房地產(chǎn))、新希望(農(nóng)林牧漁)、川潤股份(機(jī)械設(shè)備)、中國鋁業(yè)(有色金屬)、貴州茅臺(食品飲料)、通威股份(電氣設(shè)備)、撫順特鋼(鋼鐵)、北方華創(chuàng)(電子)、中海油服(采掘)、中國石化(化工)。

風(fēng)險提示:企業(yè)盈利不及預(yù)期;海外市場波動加劇;系統(tǒng)性風(fēng)險。

(文章來源:川財證券)

標(biāo)簽: 美聯(lián)儲加息 川財證券 投資策略

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